GT

L'applicazione di Gestione della Tesoreria (GT) gestisce l'intero ciclo di vita delle disponibilità liquide, dalla loro emissione fino alla loro distruzione. La GT è composta da diversi moduli con funzionalità e utenti specifici.

Il modulo di back-office riveste un ruolo fondamentale, poiché consente alla banca centrale di gestire ogni tipo di operazione, come ad esempio l’emissione di banconote, la registrazione dei trasferimenti, la registrazione di operazioni di risanamento, la gestione dei casi di contraffazione, la programmazione con i co-custodi, l’amministrazione dell’intera applicazione e l’accesso a un’ampia varietà di report, tra le altre cose.

Anche gli altri moduli, dotati di un’ampia gamma di funzionalità, sono messi a disposizione dei rappresentanti della banca centrale (co-custodi), degli istituti bancari e di altri soggetti esterni, consentendo loro, ad esempio, di gestire depositi e prelievi e di consultare lo stato delle operazioni.

Funzionalità principali:

• Ordini di prelievo (OLN)
• Ordini di deposito (ODN)
• Risanamento
• Pianificazioni
• Depositari
• Contraffazione
• Gestione delle emissioni
• Gestione di cassa
• Rapporti della Polizia Giudiziaria
• Report di gestione
• Relazioni ai clienti
• Relazioni di revisione contabile