GT
Liquiditätsmanagement
Die Anwendung „Cash-Management“ (GT) verwaltet den Lebenszyklus des Bargeldbestands, von der Ausgabe bis zur Vernichtung. GT besteht aus verschiedenen Modulen mit spezifischen Funktionen und Benutzern.
Das Backoffice-Modul spielt eine zentrale Rolle, da es der Zentralbank ermöglicht, alle Arten von Vorgängen zu verwalten, wie beispielsweise die Ausgabe von Banknoten, die Anordnung von Überweisungen, die Erfassung von Sanierungsmaßnahmen, Fälschungen, Terminvereinbarungen mit Mitverwahrern, die Verwaltung der gesamten Anwendung sowie den Zugriff auf eine Vielzahl von Berichten und vieles mehr.
Die übrigen Module, die ebenfalls über ein umfangreiches Funktionsspektrum verfügen, stehen Vertretern der Zentralbank (Kustodien), Bankinstituten und anderen externen Stellen zur Verfügung und ermöglichen ihnen beispielsweise die Verwaltung von Ein- und Auszahlungen sowie die Abfrage des Status von Vorgängen.
Wichtigste Funktionen:
- Abhebungsaufträge (OLN)
- Einzahlungsaufträge (ODN)
- Sanierung
- Terminplanung
- Verwahrstellen
- Fälschungen
- Emissionsmanagement
- Kassenmanagement
- Berichte der Kriminalpolizei
- Berichte der Geschäftsführung
- Berichte für Kunden
- Prüfungsberichte
