GT

La aplicación de Gestión de Tesorería (GT) gestiona el ciclo de vida de las existencias monetarias, desde su emisión hasta su destrucción. La GT se compone de varios módulos con funcionalidades y usuarios específicos.

El módulo de back-office desempeña un papel fundamental, ya que permite al banco central gestionar todo tipo de operaciones, como, por ejemplo, la emisión de billetes, la programación de transferencias, el registro de saneamientos y falsificaciones, la programación de citas con los co-custodios, la administración de toda la aplicación y el acceso a una amplia variedad de informes, entre otras.

Los demás módulos, que también cuentan con un amplio conjunto de funcionalidades, se ponen a disposición de los representantes del banco central (co-custodios), de las entidades bancarias y de otras entidades externas, lo que les permite, por ejemplo, gestionar depósitos y retiradas de efectivo y consultar el estado de las operaciones.

Principales funcionalidades:

• Órdenes de retirada (OLN)
• Órdenes de depósito (ODN)
• Regularización
• Programaciones
• Custodios
• Falsificación
• Gestión de emisiones
• Gestión de caja
• Informes de la Policía Judicial
• Informes de gestión
• Informes para clientes
• Informes de auditoría